出納工作計劃和目標是針對出納崗位的工作所制定的計劃和目標，旨在確保出納工作的有序、高效進行，并達到預期的效果?，F(xiàn)在隨著小編一起往下看看出納工作計劃和目標，希望你喜歡。
一、樹立正確服務思想：
根據(jù)延慶縣教育委員會財務科20__年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障，后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好財務常規(guī)工作：
1、根據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的2__年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，
信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。
總之在__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務出納人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、___性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他 部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年出納工作計劃。
一、積極參加上級組織的各種培訓。
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作
1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
以上便是我一名財務出納人員工作計劃，總之在20__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。
一、指導思想和工作重點
（一）指導思想
以十 六 大精神為指導，解放思想，實事求是，開拓創(chuàng)新，圍繞學院20__年總體工作思路，在認真落實教學管理工作和學生管理工作的基礎上，抓好專業(yè)建設，師資隊伍建設和畢業(yè)生就業(yè)工作，繼續(xù)加強實踐教學，突出課程建設工作，努力實現(xiàn)各專業(yè)的培養(yǎng)目標。
（二）工作重點
1、教學管理工作
2、專業(yè)建設特別是課程建設工作
3、加強各項規(guī)章制度建設
4、師資隊伍建設工作
5、畢業(yè)生就業(yè)工作
6、學生管理工作
二、加強常規(guī)教學管理，完成各項常規(guī)教學任務
完善的常規(guī)教學管理是實現(xiàn)專業(yè)培養(yǎng)目標的重要保證。我系的常規(guī)教學管理工作運行良好，但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題，為此，在新的一年，我們將一方面堅持計劃，規(guī)劃的規(guī)范 性，制度性，減少彈性；同時，加強教學管理工作中檢查，督促的經(jīng)常性，持續(xù)性，有效性。
1、要求各任課教師根據(jù)所任教課程的特點，認真完成好各教學環(huán)節(jié)，做好課前，課中和課后的各項相關工作。
2、吸取迎評工作中的經(jīng)驗教訓，建立，健全相關教學文件，加強檔案建設與檔案管理工作。齊全，完整，高質量的教學文件是保證教學質量的關鍵。我們在新的一年將大力加強相關教學文件的建立，健全工作。如理論教學中的教學大綱，考試大綱，教學檔案，教案，教學日志，聽課記錄，點名冊，作業(yè)及作業(yè)批改紀錄等；實踐教學涉及到的基本教學文件如實踐教學大綱，實踐教學任務書，計劃書，審批表，總結 ，實習/實訓報告 （含報告批改記錄，報告成績），實習/實訓指導記錄等都要建立健全，并在教學檢查和期末評定中作為考核項目。
3、各任課教師應在遵循教學規(guī)律，堅持教學原則的前提下，圍繞專業(yè)培養(yǎng)目標積極探索高職高專的'教學模式和教學方法。教學過程中必須充分考慮到學生的文化素質及專業(yè)特點，做到因材施教，實現(xiàn)教與學的有機結合，杜絕照本宣科。
三、加強專業(yè)建設，突出課程建設
1、 辦學模式的探索
財務 會計專業(yè)已經(jīng)有了四屆畢業(yè)生，在辦學上有了一些成熟的經(jīng)驗，力爭在20__年形成關于高職財會專業(yè)的示范性辦學模式；投資理財專業(yè)屬于新興專業(yè)，目前各高職院校尚未形成成熟的辦學模式，我們應在此領域抓緊探索，盡早摸索出一套可行的適應地方經(jīng)濟發(fā)展需要具有地方特色的人才培養(yǎng)方案。我們對會計電算化專業(yè)也進行了有益的嘗試和探索，積累了一些經(jīng)驗，今后要繼續(xù)加強該專業(yè)課程體系的改革與建設，爭取盡快辦出鮮明的專業(yè)特色。
2、20__年上半年做人才需求狀況調查，論證涉外會計，金融與保險，房地產(chǎn) 經(jīng)營與管理三個專業(yè)設置的必要性，可行性，并通過人才需求狀況調查，對投資理財專業(yè)人才培養(yǎng)目標定位，素質能力結構和教學計劃等進行調整與修訂。
根據(jù)我鎮(zhèn)的具體情況，結合縣教育局財務管理要求，嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理地使用資金，最大限度地提高辦學條件，達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創(chuàng)新、到位、科學的原則，全心全意為師生服務。
一是認真做好以下常規(guī)工作：
1.根據(jù)教育局發(fā)布的20__年預算標準通知，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。做好年終決算，為學校教育決策提供可靠的'數(shù)據(jù)，確保教學的正常運行。
2.加強過程管理，及時統(tǒng)計教育資金的使用情況，確保底碼清晰，信息準確，每月向校長報告，為領導合理使用資金提供依據(jù)。學年結束時，向鎮(zhèn)教職工報告資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3.加強會計人員繼續(xù)培訓，提高會計人員專業(yè)水平，做好年度財務審查和證書更換工作。
4.配合全體教師做好貧困寄宿生救助工作。
5.嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時報告各種信息。
6.嚴格的報銷程序，各種費用的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定和要求。報銷文件必須是合法的、正式的發(fā)票。所有文件必須由小校長和經(jīng)辦人簽字才能驗收，大文件必須由中央學校校長簽字批準。
7.及時收繳養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險。妥善安撫退休老教師。
8.認真執(zhí)行《尋甸縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，做好財產(chǎn)清理工作，加強財產(chǎn)管理，及時進行新購物，確保賬戶一致，賬戶一致，年底認真完成資本核算工作。
9.堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
10.完成領導臨時分配的其他工作。
二是加強資金管理的標準化。
1、結合實際情況進行業(yè)務會計，做好會計工作。
2.做好本職工作，處理同事關系.
3.按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限資金發(fā)揮真正作用，為學校提供財務保障。
4.財務人員必須堅持崗位責任制的原則，公正辦事。
簡而言之，在新的學年里，我將提高我的業(yè)務運營能力，努力實現(xiàn)科學的財務管理、標準化的會計和合理的成本控制，有效反映財務管理的作用，積極完成年度工作計劃，為學校的健康發(fā)展做出更大的貢獻。
一、 實習目的:
畢業(yè)實習，目的在于親身體驗出納工作的具體內容和操作，積累經(jīng)驗，掌握技能，增長才干，為順利畢業(yè)并走上工作崗位打好基礎。
二、實習時間、方式:
1見習時間:__年02月20日至__年3月20日
2見習方式:個人聯(lián)系的形式到國家企事業(yè)單位進行出納、財務等相關崗位實習
三、實習內容:
1、了解企業(yè)(或單位)的經(jīng)營特點
(1)企業(yè)(單位)名稱、所在地點，開戶銀行。
(2)企業(yè)(單位)主要的經(jīng)營項目，其他經(jīng)營項目。
(3)企業(yè)(單位)的生產(chǎn)情況或經(jīng)營情況。
2、了解企業(yè)(單位)的管理組織
(1)企業(yè)(單位)的隸屬關系及所有制體制。
(2)企業(yè)職工人數(shù)及生產(chǎn)的規(guī)模，生產(chǎn)組織管理的建制。
(3)財務出納管理的組織及財務人員崗位設置。
3、了解企業(yè)(或單位)的出納工作
(1)總分類科目、明細分類帳科目。通過翻閱總帳及明細帳來了解。
(2)出納憑證的格式及內容
(3)出納帳簿的種類、格式
(4)對帳與結帳工作
(5)出納報表種類及格式
4、其他相關知識的了解
(1)了解企業(yè)(單位)納稅的種類，納稅的計算及與納稅部門的聯(lián)系情況。
(2)了解企業(yè)(單位)遵守財經(jīng)紀律及財經(jīng)法規(guī)的情況。
5、填制各種原始憑證和記帳憑證。
6、登記各類明細帳和總帳。
7、與銀行對帳，編制銀行存款余額調節(jié)表。
8、裝訂整理各種出納資料，如:記帳憑證，原始憑證、帳簿，報表等。
四、要求:
1、明確實習目的，端正態(tài)度，恪守職業(yè)道德。
2、珍惜見習機會，遵守見習單位紀律及各項規(guī)章制度。
3、不懂就問，虛心請教。
4、注意文明禮貌，愛護公物，保持室內清潔衛(wèi)生。
5、注意安全，防止事故的.發(fā)生。
6、不泄漏經(jīng)濟秘密，對出納資料細心愛護，不顛倒順序，不損壞，不丟失，看后照原樣放回原處。
真觀察，細心研究.
五、思考題目:
1、填制計算原始憑證與出納憑證的有關體會。
2、各類明細帳簿與總分類帳簿之間的聯(lián)系。
3、見習單位出納工作的組織。
5、將總分類帳與其歸屬的明細分類帳的本期發(fā)生額與期末余額核對的過程。
6、見習單位出納核算的程序，畫出出納核算程序圖。
7、見習單位出納核算的程序及方法。
8、見習單位發(fā)生的費用進行分類。
11、出納報表的種類、格式及其編制方法。
12、見習過程中有哪些內容是課本中所學過的，今后還應學習哪些方面的知識?
13、本人打算今后怎樣做好財會工作?
__年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在__年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作。
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的`管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。
三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序。
四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。
五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。
一、今日工作總結如下
1、當天事當天結。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
3、參加財務人員繼續(xù)教育，學習和掌握新的財務知識。
二、明天計劃如下
1、對二期業(yè)主入伙資料的'整理，及時收取相關入伙費用；
2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；
3、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；
4、定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳；
5、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；
6、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；
7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收??；
8、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主；
9、協(xié)助其他部門做好各相關工作。
__年是我縣農(nóng)村信用社深化改革的關鍵一年。各項工作的發(fā)展直接關系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據(jù)的支付。根據(jù)協(xié)會的統(tǒng)一安排，結合我縣信用社財務管理的實際情況，在去年財務管理經(jīng)驗的基礎上，詳細分析信用社未來的發(fā)展情況，__年度信用社財務工作計劃的理念是以深化農(nóng)村信用社改革為中心；以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。加強財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務，緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作。
一、繼續(xù)規(guī)范會計管理，防范和化解操作風險。
在去年會計工作計劃標準化管理的基礎上，繼續(xù)開展會計標準化管理，提高會計管理水平，防范和化解操作風險。從八個方面入手:會計基本規(guī)定； 會計質量；會計報表質量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理等；會計管理。特別是會計檔案管理多年來一直缺乏。雖然年度會計憑證已歸檔，但未按檔案管理辦法分類，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)增收節(jié)支，進一步提高增利創(chuàng)利水平。
牢牢把握增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，抓收入，內抓管理，力爭全年全額提取應付利息，提高撥備水平，實現(xiàn)利潤__確保全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標是社會盈余和專項針對目標，制定《__縣農(nóng)村信用社__年增利創(chuàng)利實施方案，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。抓好信貸質量管理，積極盤活股票優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。注重財務管理，降低運營成本，特別是加強運營成本管理，在確保個人成本的前提下，降低公共成本，確保縣信用社資產(chǎn)成本率逐年下降。特別注意五項操作：
1.財務支出操作:對營業(yè)費用實行費用金額和費用率控制，嚴格執(zhí)行以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額、超支自負的費用計提原則，將費用控制在內。
2、比例操作：即根據(jù)國家有關政策法規(guī)，按比例準確提取職工福利費、工會資金、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險費。招待費和宣傳費應在規(guī)定的比例內節(jié)省使用。
3.預算操作:對培訓費、會議費、維修費、電子設備費的采購和運營費實行預算制，在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4.包干操作:根據(jù)區(qū)域實際情況和市場價格，合理制定包干使用辦法，如差旅費、郵電費、水電費、公雜費等。無正當理由超過包干限額的`社會，其超額部分扣除個人費用。
5.成本操作:嚴格加強其他成本項目和營業(yè)外支出管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要的空白憑證管理方面，今年我們將繼續(xù)加強檢查。近年來，通過年度順序檢查，各業(yè)務網(wǎng)點加強了重要憑證的使用和管理，但這項工作不敢懈怠，計劃是__年__月份，我們俱樂部將組織工作人員__5月以來，對重要空白憑證的收集進行了專項檢查。自從聯(lián)社收回以來，一直在發(fā)現(xiàn)各社的使用情況，并逐項跟蹤和檢查憑證。同時，信用社主管會計要求每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證進行檢查，并認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
作為房地產(chǎn)的出納，我明顯的可以感覺到自己的工作量是有多么的龐大，但是在我的慢慢適應中，現(xiàn)在對自己的工作量已經(jīng)能夠做到游刃有余了，但是我也正是從此可以看出來，我個人潛力不止如此，我還能做的更好，只有為自己的以后的工作制定詳細的計劃，才能更好的開展工作，否則又會是平平無奇的一年，不可能有突破性的進展。
我在公司做的做多的工作就是進行各種銀行的票據(jù)開具，接待想了解貸款購房的客戶，為他們講解相關的業(yè)務問題。我來到房地產(chǎn)公司的時間并不長，目前能接觸到的工作只有這些，但是我目前要做的不是想著如何接觸更多的工作，升職加薪什么的，那都是以后的事情，我現(xiàn)在要做的只是把自己的當前的每項工作做好，不出現(xiàn)任何的失誤。
我在工作中要做好以下幾點：
1、對公司每天的收入、報銷費用、獎金發(fā)放情況進行總結，一定要做到非常嚴格的審查，并且結果要重復計算三遍，才能匯報給領導，保證自身不會存在計算出錯的情況。
2、很多時候客戶在購房的時候，是去銀行取的現(xiàn)金，雖然現(xiàn)金相比刷卡要麻煩不少，但是妥善的保管現(xiàn)金以及及時的將現(xiàn)金存到公司賬號所在銀行也是我的職責之內的事情。
3、嚴格遵守發(fā)票辦理流程，在樓房出售時，總歸是要用到發(fā)票的，按照公司規(guī)定，開發(fā)票的時候手續(xù)有著嚴格的要求，需要多位負責人簽字才能辦理發(fā)票，絕對不能放松對這方面的管制，一切嚴格按照手續(xù)來走。
4、工作的發(fā)放工作，因為房地產(chǎn)部門眾多，我主要還是負責銷售這塊的工作發(fā)放，但是我覺得銷售的工資也是最難處理的，
（1）人多，工作量很大。如果我記得沒錯，房地產(chǎn)銷售部目前有員工將近五十個人，每一個人的工資都得按照業(yè)績單獨計算，所以說工作量是很大的。
（2）情況復雜，像干了半個月辭職的，想提前預支工資的，因為沒有業(yè)績還犯錯把工作扣完的等等。因為情況復雜，工作難度很大。
以上的`幾點，是我認為我將來接下來的工作中應該重點注意的地方，有任何不明白的，要學會及時的詢問別人，出納的工作很敏感，容不得自己逞強，沒有絕對的把握，就應該老老實實的跟別人請教。
在房地差干出納這個崗位，講究的就是一個心境，一定要在工作的時候一直保持頭腦清醒，保證自己在計算財務工作的時候，不出現(xiàn)一點的失誤，這是最基本的要求，也是我在今年要為之奮斗的方向，多向優(yōu)秀的員工看齊。
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯(lián)發(fā)與北方）
06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
20__年工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計（轉載自，請保留此標記。）提供的.依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
20__年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育），學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海 社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
一、履行職責情況
__年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。
1、踏踏實實，做好基礎工作。
我不但干出納，而且負責全機
出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行余額調節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。
工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。
2、微笑面對，做好服務工作。
出納崗位是財務工作的窗口，和機關各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的.時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作
由于財務人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，__年基建辦各項建設工作開始鋪開，業(yè)務量加大，同時海外部的業(yè)務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。
二、學習和思想建設情況
在上班之余，我還努力學習財務知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。
積極參加公司組織的活動，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本《毛澤東傳》學習，我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。
三、財務工作建設情況
今年，和領導一起，推進了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進財務的創(chuàng)新工作。做到安全高效。
對加強財務管理，促進規(guī)范管理，加強財務知識學習教育具有重要作用。為了實現(xiàn)財務工作場計劃，做出簡短的安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進行會計處理及財務相關報告、表格填寫。
第二、更好地做好預算工作，探索基層學校預算管理法。按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規(guī)律，做好學校部門預算的'編制和實施。編制好年度預算，努力切合實際。
第三、是加強標準化資金管理：
1、根據(jù)新的制度和指導方針，結合實際情況，進行業(yè)務會計，做好財務工作。
2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結算業(yè)務，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證，努力開源節(jié)流。加強各種費用支出的核算。及時進行會計核算。
4、財務人員必須按照職務責任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領導臨時指定的其他工作。
第四、財務管理財務管理追求科學化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強監(jiān)督、業(yè)務具體化、財務管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞要按價格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五，繼續(xù)付費工作。學校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學校還是要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1.根據(jù)上級的要求，停止住宿學生住宿費。物價局允許收取，但為了農(nóng)民的利益而停車。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學生的任何費用。
3.教育學生使用正版閱讀。
4.通過新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務，允許學校提供便利條件，但領導人、教師嚴禁介入。
第六、抽調部分資金，修繕學校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級的要求，充分支付電氣教育費(每生__元)，極力爭取上級對我們學校的各種支持一般來說，20__年期間，學校將通過改革契機，不斷加強財務管理能力，不斷提高財務人力業(yè)務運營能力，充分發(fā)揮財務的功能作用，創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。
每個人都想要進步，想要把工作給做的更好，那么就要有一個計劃，明確自己的方向，知道自己要做哪些工作，作為我們企業(yè)的一名出納人員，我也是要在20__新的一年里頭去做好我的出納工作計劃。
首先個人提升上，是非常重要的，要想工作做好，其實也是需要我們個人的一個能力是好的，如果沒有個人的工作能力，出納是很難做好的，而且在財務部做出納的工作，也是需要我們細心，耐心，同時也是要謹慎的，很多財務的數(shù)據(jù)，必須要認真的檢查，不能出絲毫的差錯，一個小差錯，可能損失的金錢特別的大，所以在對待數(shù)據(jù)方面再謹慎也不為過的，而我們出納的工作也是如此，很多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做，而不能急躁，不能粗心大意了，那樣的話就不容易犯錯。財務出納的工作，很多時候，只要多注意一些，多核對一次，那么就不會出錯，并不能覺得自己對接的金額太小，就不那么在意，對接的金額大就重視，其實每一筆金額，無論大小都是必須要認真的重視確認核對的。在工作中，我也是要對我不了解的地方去問同事，看書，一些教學視頻的觀看，來讓自己的工作能力得到提升，這樣再反饋到工作里頭，就能把工作給做的更好。
同時對于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對謹慎是需要的，但做事情的時候也是需要我提高效率，不能說為了謹慎，一件事做的很慢，那樣的話，就很容易耽擱了時間，也是爭取要在工作的時間內去把工作完成，不能一直拖著，或者通過加班去做，太低的工作效率也是會讓自己的進步緩慢的，而且也是不能好好的把工作去完成，特別是一些需要同事配合的.工作，如果自己做的慢了，那么其實整個事情的進度就會變得緩慢，所以工作的效率提升，是刻不容緩的事情，也是我新年在工作里頭必須特別重視的，雖然我來我們企業(yè)的工作時間不是太長，但既然是我們企業(yè)的一員，那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度，自己也是要去把工作給做好。
在具體的工作之中，也是會有一些計劃不了的事情，或者不可控的情況發(fā)生，那么到時就是要努力的調整計劃，同時依舊要去把出納工作做好。
20ｘｘ年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20ｘｘ年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作
按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的`力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五、完成領導臨時交辦的其他工作。
作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。