財務(wù)部2023年度個人工作計劃你寫好了嗎？時間過得太快，讓人猝不及防，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，以下是小編精心收集整理的財務(wù)部2023年度個人工作計劃，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
__年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對__年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。
2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字
全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信
息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進行負(fù)債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
回顧過去，展望未來，______房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20__，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20__年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，財務(wù)部對充滿激情的20__年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把______嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除特別批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，思想?yún)R報專題會計負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。
進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建設(shè)
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。（備有附件，已交人事部）
3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。
做好財務(wù)檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作。
二．財務(wù)部工作計劃。
1.為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析.分解和落實工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。
3.搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。
4.對于各項費用的開支（汽油費，運輸費，差旅費等）實行預(yù)算管理，總額控制，分層量化，責(zé)權(quán)明晰。
5.遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意，20__年各項財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。
6.固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束。
作為財務(wù)部的責(zé)任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！
財務(wù)部
作為一名公司的財務(wù)人員，我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務(wù)部門永遠(yuǎn)是每一個公司最重要的部門，沒有財務(wù)的良好運轉(zhuǎn)，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務(wù)部門的重要性。
我也深知我自己的責(zé)任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。
20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__的工作計劃。
一、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是__年月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：__年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理
做好日常核算、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。
3、及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
在20__年里，我會謹(jǐn)記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。
在金融危機的影響下，很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關(guān)，迎來公司另一個大發(fā)展時期！
公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理和加強學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提升資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提升工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提升。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提升企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提升財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提升會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提升理論和實際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提升會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提升業(yè)務(wù)水平,還能提升寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提升公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
回顧過去，展望未來，______房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20__，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20__年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，財務(wù)部對充滿激情的20__年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識：
嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把______嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除特別批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度：
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員：
財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：
至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會計負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、日常工作：
認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
20__年已經(jīng)過去，20__年的春天已經(jīng)來臨。俗語說得好“一天之計在于晨，一年之計在于春”。在新的一年里，我們財務(wù)部將緊緊圍繞廣播電視工作的大局，樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，激發(fā)信心，負(fù)重奮進，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點，加強財務(wù)管理，理順財務(wù)關(guān)系，強化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮財務(wù)核算和服務(wù)職能，為領(lǐng)導(dǎo)班子及時提供決策信息，當(dāng)好局領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為全局各項工作的正常開展提供有力保障，全年要著重做好以下八個方面的工作：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度。
我局在20__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定并完善《縣廣播電視局財務(wù)管理制度》，要實現(xiàn)規(guī)范化的財務(wù)管理目標(biāo)，關(guān)鍵在于認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，全面貫徹落實《縣廣播電視局財務(wù)管理制度》，我們將嚴(yán)格執(zhí)行收視費收繳、票據(jù)管理、備付金管理、招待費管理規(guī)定，同時加強對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支，鋪張浪費等現(xiàn)象的發(fā)生。
2、進一步加強財務(wù)管理的日常監(jiān)督，做好基層廣播電視站財務(wù)管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和指導(dǎo)工作，從全局的每筆收支入手，嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證全局財務(wù)信息的真實、完整，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
3、堅持“財務(wù)收支兩條線”，從源頭上加強對各種收入的管理，確保收視費、安裝費、廣告費的及時上繳入庫。進一步加強財務(wù)支出的審核工作，認(rèn)真審核各種支出項目，及時發(fā)現(xiàn)并堵塞財務(wù)支出管理上的漏洞。按以收定支，力行節(jié)約的原則控制、使用好全局有限的資金，使每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。
4、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計月報表和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做到帳目明晰，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤，計劃在20__年每季度集中對各廣播站進行一次財務(wù)檢查，及時將各站的收視費收繳、費用支出、票據(jù)管理情況反映給局領(lǐng)導(dǎo)，同時對財務(wù)管理上存在的問題提出合理化建議，為領(lǐng)導(dǎo)班子決策提供參考。
5、做好全局職工的工資、補助的統(tǒng)計匯總，做好工資、補助的發(fā)放工作。
6、進一步加強外部的溝通、內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作；同時，做好與稅務(wù)、財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作，為領(lǐng)導(dǎo)分憂。
7、進一步辦理歷史遺留的財務(wù)事項，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
8、進一步提高財務(wù)人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強全體財務(wù)人員的思想政治、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。利用政治學(xué)習(xí)時間，集中學(xué)習(xí)政治理論和財務(wù)管理知識，努力提高財務(wù)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)廣播電視工作的需要。