城投公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃

2020年，城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，在公司黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各部門緊密配合，不畏艱苦，大膽創(chuàng)新，開拓進(jìn)取，較好的完成了本年度工作任務(wù)，現(xiàn)將2020年度工作完成情況及2020年工作規(guī)劃匯報(bào)如下:

一、2020年度工作總結(jié)

(一)融資任務(wù)完成情況

去年以來，中央加大去杠桿力度，廣義貨幣量規(guī)?？s小，金融市場流動性嚴(yán)重不足，國家陸續(xù)出臺了多個(gè)關(guān)于規(guī)范政府融資平臺融資的相關(guān)文件，這給融資工作帶來了極大的不利影響，從長期政策形勢來看，未來一段時(shí)間內(nèi)融資工作都會存在較大難度。國家貨幣政策不斷收緊，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的不斷深入，還本付息壓力的不斷增大，而城建資金需求仍呈上升趨勢，這些變化都導(dǎo)致今年融資工作舉步維艱。鑒于國家金融政策調(diào)整變動，未雨綢繆，早作規(guī)劃是我司融資工作的指導(dǎo)方針;多渠道融資、多模式融資、小額度融資、以及主動適當(dāng)調(diào)高融資成本是2020年公司融資部門的主要工作思路。

截止今年12月26日，公司共計(jì)完成融資任務(wù)118321.24萬元，融資到位金額118321.24萬元。分別為國開行XX(弼時(shí))產(chǎn)業(yè)園給水廠原水管道工程項(xiàng)目融資24000萬元;XX市西湖公園片區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目融資7900萬元;建行蘭家洞水庫擴(kuò)容補(bǔ)水工程項(xiàng)目融資19500萬元;省信托融資30000萬元;中信銀行流動資金貸款6000萬元;北京銀行建安公司流動資金貸款5000萬元;北京銀行水電建安公司流動資金貸款2000萬元;國開行XX城區(qū)自來水供水主干管網(wǎng)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目融資16921.24萬元;北京銀行流動資金貸款7000萬元。

目前我公司通過分公司XX市建筑安裝公司在山東金交所備案，向市場發(fā)行私募基金20000萬元，現(xiàn)正在已開始募集，預(yù)計(jì)募集到位資金10000萬元;額度為54000萬元的二期城投債已進(jìn)入發(fā)行準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)12月29日完成發(fā)行工作;

綜上所述，截止12月26日，融資到位金額118321.24萬元;預(yù)計(jì)12月底到位融資64000萬元;無意外情況，2020年將實(shí)現(xiàn)融資182321.24萬元。

(二)公司轉(zhuǎn)型升級工作

1、做大資產(chǎn)規(guī)模。注入優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)52億元。其中樂福田花崗巖礦產(chǎn)收益權(quán)評估價(jià)值20億元，河道砂石開采經(jīng)營權(quán)評估價(jià)值為32億元。吸收合并三家平臺公司。轉(zhuǎn)型升級我司擬同時(shí)吸收合并市交建投、市農(nóng)投、市武廣三家市級平臺公司。經(jīng)華輝審計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資后反映該三家公司的總資產(chǎn)分別為51億元、14億元、13.2億元，共計(jì)78.2億元。

綜上所述，在完成資產(chǎn)注入和平臺整合后，新的控股集團(tuán)公司預(yù)計(jì)總資產(chǎn)可達(dá)200億元以上。

2、公司工商名稱變更

集團(tuán)公司名稱經(jīng)報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)審批后，我們積極與工商部門對接開展公司名稱變更工作，但因公司冠名為省標(biāo)及公司性質(zhì)為集團(tuán)公司，XX及岳陽市工商部門無審批權(quán)限，須由省工商局批準(zhǔn)，我們與市工商部門多次前往省工商局對接協(xié)調(diào)，最終確定公司名稱為湖南省楚之晟實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司，目前已完成工商名稱核準(zhǔn)工作，二期債券發(fā)行完畢后完成公司名稱變更。

3、交建投、農(nóng)投、武廣的吸收合并工作

目前已完成三家平臺公司的清產(chǎn)核資工作;聘請專業(yè)的律師事務(wù)所為吸收合并出具工作程序和規(guī)范相關(guān)工作文件，并為各具體工作事項(xiàng)提供法律把關(guān)和支持;在湖南日報(bào)發(fā)布關(guān)于吸收合并三家平臺公司的公告;向債權(quán)人發(fā)布債權(quán)轉(zhuǎn)移的通知，12月31日前完成吸收合并工作。

4、經(jīng)營性子公司的股權(quán)劃轉(zhuǎn)

惠民供水服務(wù)公司、暢達(dá)公司、建筑安裝公司、水電建設(shè)安裝工程公司四家經(jīng)營性公司的股權(quán)劃轉(zhuǎn)目前已完成四家公司的清產(chǎn)核資工作;完成國資部門批復(fù)工作;完成市人民政府的股權(quán)劃轉(zhuǎn)批復(fù)工作。目前已完成公司股權(quán)變更手續(xù)，實(shí)現(xiàn)股權(quán)實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)移。

公司轉(zhuǎn)型工作將在12月底前完成。

(三)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

2020年中央和省進(jìn)一步加大了對地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控和對存量債務(wù)的清理整頓，各級政府的管控文件層出不窮，使金融機(jī)構(gòu)、地方政府和融資平臺疲于應(yīng)付，也使各金融機(jī)構(gòu)對政府融資平臺的放貸諱莫如深。2020年作為政府融資平臺，我們既面臨存量債務(wù)清理整頓中提前償還的難題，也面臨后續(xù)無資可融的尷尬局面。我公司積極應(yīng)對，精準(zhǔn)把握中央、省市相關(guān)文件精神，制定我司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)對措施和管控方案，對我司存量債務(wù)進(jìn)行全面的摸底排查，將所涉項(xiàng)目檔案全部重新清理，違規(guī)材料另行封存。同時(shí)與各金融機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通對接，要求各金融機(jī)構(gòu)對相關(guān)違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行全面清理，較好地完成了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

(四)工程建設(shè)情況

1、完成山塘路跨鐵路線橋工程，投入資金1.2億元。

2、完成武廣二期7棟安置房建設(shè)，投入資金3000萬元，解決新市合心7組多年遺留的拆遷問題，相配套的武廣三期安置房已啟動相關(guān)前期工作。

3、完成城區(qū)及周邊的垃圾場、公廁、小游園、停車場、單位拆墻透綠、背街小巷、三城同創(chuàng)等相關(guān)民生工程，投入資金約6000萬元。

4、完成城區(qū)及周邊消除自來水盲區(qū)問題，投入資金約6000萬元

5、完成天都路、稻香街八托路三條道路的提質(zhì)改造，車站路、通達(dá)路在建、求索路、信芳路、魯師壩路、迎賓路、三小南路、榮家東路、山塘路已進(jìn)入相關(guān)程序，投入資金約2億元。

6、完成市老年活動中心主體工程，投入資金3000萬元

7、完成市人武部新建辦公樓的基礎(chǔ)工程，投入資金約8000萬元。

8、已啟動友誼河防洪、治污綜合治理工程，預(yù)計(jì)投入資金約3億元。

9、啟動李家河、瓦泥塘、火車站北側(cè)水體治理、新橋垃圾場建設(shè)等工程，投入資金約3600萬元。

10、完成屈子生態(tài)濕地公園相關(guān)配套設(shè)施工程，投入資金約1億元。

11、配合完成窯洲九年制義務(wù)教育學(xué)校地塊內(nèi)的清雜、清表工作，投入資金約200萬元。

12、啟動城市生活污水廠擴(kuò)容提標(biāo)工程，投入資金約8000萬元。

13、年投入城市維護(hù)、維修600萬元。

(五)資金財(cái)務(wù)工作情況

1、做好財(cái)務(wù)核算。完成1個(gè)行政事業(yè)單位、3個(gè)公司、35個(gè)賬套的財(cái)務(wù)核算工作(含指揮部專賬13個(gè)，基金專賬15個(gè))，認(rèn)真核查各指揮部報(bào)賬明細(xì)，賬務(wù)做到日清月結(jié)，財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及時(shí)。

認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，編制會計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)部門;及時(shí)裝訂會計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

2、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管。嚴(yán)格按照“糾四風(fēng)、治陋習(xí)”文件和中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定以及紀(jì)委、審計(jì)部門相關(guān)文件要求，嚴(yán)把支出審批關(guān)，對不符合規(guī)定的票證不予入賬。

對相關(guān)工程支出，嚴(yán)格按照公司相關(guān)文件執(zhí)行。對手續(xù)不完善、不合規(guī)的款項(xiàng)不予支付。

對相關(guān)指揮部報(bào)賬費(fèi)用支出，嚴(yán)格按照汨辦發(fā)【2020】48號文件及其他相關(guān)文件執(zhí)行。對上年報(bào)賬資料理清底子，如有違反相關(guān)規(guī)定的予以整改規(guī)范。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。澄清各往來單位底子，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度，對各往來單位借款分類管理，制定不同的催收計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)工作進(jìn)度。

隨時(shí)根據(jù)銀行貸款項(xiàng)目變動情況登記銀行貸款還本付息表，提前匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，做好資金安排。

根據(jù)實(shí)時(shí)資金狀況，選擇合適的理財(cái)項(xiàng)目，以降低資金成本，提高資金使用效率。

認(rèn)真細(xì)致做好三節(jié)兌付工作，認(rèn)真核查，確保零差錯(cuò)。

4、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范，做好安全工作。資金安全。定期檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;每月出納、會計(jì)盤底，若有隱患，及時(shí)處理。

票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

銀行網(wǎng)銀U盾管理安全。做到專人保管，安全存放。

電腦網(wǎng)絡(luò)安全。做好電腦安全防護(hù)，防范網(wǎng)絡(luò)病毒。

防火、防盜安全。

5、其他。積極應(yīng)對各項(xiàng)審計(jì)檢查。

(六)土地相關(guān)工作情況

1、土地收儲。截止10月30日，公司已收儲新征土地25宗，面積1216.7284畝(后附明細(xì))。目前正在收儲:加油站用地4宗，面積約30畝，水泥攪拌場用地3宗，面積約80畝，干粉砂場用地1宗，面積約30畝，項(xiàng)目用地2宗，面積約130畝，總合計(jì)約270畝。

2、土地報(bào)批工作。全年正在報(bào)批或已批回土地14宗，面積840.1695畝。

3、土地出讓工作。公司已經(jīng)出讓土地9宗，面積464.85907畝，出讓收入99427萬元(包括原氮肥廠宗地)，正在辦理出讓土地4宗，面積79.5畝，預(yù)計(jì)出讓收入10000萬元。如正在辦理出讓土地能順利成交，預(yù)計(jì)2020年全年土地出讓收入為10億多元。

4、土地遺留問題處理工作。目前已處理購地建房戶遺留問題10多戶;已處理地塊歷史遺留問題14處，具體問題如下:

1〉新市鎮(zhèn)9625工廠補(bǔ)建圍墻，辦理出讓手續(xù);

2〉建設(shè)東路二期地塊歷史遺留問題;

3〉煙草物流中專站遺留問題;

4〉沿江風(fēng)光帶二期綠化帶光纖損壞遺留問題(政法委安排);

5〉西片區(qū)沿湖路東側(cè)土地出讓遺留問題;

6〉上馬神仙塘廣場南側(cè)收儲土地建圍墻問題;

7〉高泉新城一、二期征地歷史遺留問題;

8〉冷庫收儲地塊遺留問題;

9〉魯師壩指揮部大路社區(qū)土地出讓遺留問題;

10〉原中醫(yī)院地塊漁塘收儲遺留問題;

11〉浪漫龍舟酒店用地遺留問題處理;

12〉原國土局辦公樓南側(cè)土地遺留問題;

13〉碧桂園一、二期土地遺留問題;

14〉武廣片區(qū)土地遺留問題。

5、土地管理工作。全年共控建拆違10起，土地巡查常態(tài)化。

6、地塊內(nèi)附著物補(bǔ)償工作。全年共完成協(xié)調(diào)處理了15宗土地地上附著物以及遷墳、房屋拆除等相關(guān)工作。

二、2020年度公司工作計(jì)劃

2020年公司計(jì)劃融資165000萬元。努力做好工程項(xiàng)目現(xiàn)場管理，把控好工程數(shù)量、質(zhì)量、工程投資和工程安全關(guān)，繼續(xù)完善工程后期驗(yàn)收手續(xù)，嚴(yán)把工程竣工決算審核。不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，監(jiān)管，確保資金安全。嚴(yán)格管控各子公司、分公司的財(cái)務(wù)狀況，確保公司穩(wěn)定現(xiàn)金流。此外，公司還將繼續(xù)結(jié)合各指揮部的工作實(shí)際以及城市建設(shè)需要，計(jì)劃收儲土地11宗，共計(jì)1650畝。計(jì)劃報(bào)批土地12宗，面積約800畝(具體計(jì)劃與國土局商定后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示后定)。計(jì)劃出讓的土地14宗，面積約670畝。建立健全資產(chǎn)管理規(guī)章制度，管好土地資產(chǎn)。更加妥善處理土地遺留問題。及時(shí)化解矛盾糾紛。繼續(xù)做好土地遺留問題處理工作。配合新成立的征拆辦處理土地收儲和地上附著物補(bǔ)償工作。

三、存在的問題

(一)受國家金融政策調(diào)整影響，融資形式十分嚴(yán)峻，傳統(tǒng)融資方式基本堵塞。須提前考慮到諸多不可控因素，盡早布局后備手段，以防出現(xiàn)突發(fā)性危機(jī)。

(二)當(dāng)前不單融資渠道堵塞，而且資金空前緊張，許多項(xiàng)目即使出具了批文也無資金投放。請求領(lǐng)導(dǎo)提高表外資金占比，提高融資綜合成本。

(三)國開行5.2億元貸款資金支付問題。我司融資項(xiàng)目基本上進(jìn)行了全方位的包裝，特別是項(xiàng)目總投往往大于項(xiàng)目實(shí)際投入，而國開行嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)際投入做貸款資金支付，致使我司從該行所貸的5.2億元資金雖已發(fā)放到位4.3億元但預(yù)計(jì)能支付2億元使用，剩余貸款資金很難支付。